Import wyciągu CSV
Import pliku z banku: mapowanie, duplikaty, przelewy i reguły.
Wyciąg z banku w formacie CSV trafia zawsze na jedno konto. Import ma cztery kroki: Plik, Mapowanie, Podgląd i Wynik.
Plik i mapowanie
Aphelion sam rozpozna kodowanie (polskie banki często używają Windows-1250), separator oraz formaty dat i kwot. W mapowaniu wskażesz kolumny daty, kwoty (albo osobne kolumny uznań i obciążeń), opisu i kontrahenta. Mapowanie zapiszesz jako szablon, który przy następnym imporcie na to konto wybierze się sam.
Podgląd
Przed zapisem widzisz każdy wiersz ze statusem:
- nowa transakcja,
- możliwy duplikat — domyślnie pominięty, możesz go dołączyć,
- dopasowana do oczekującej płatności cyklicznej,
- para przelewu z innym kontem gospodarstwa.
Kategorie proponują reguły, domyślna kategoria kontrahenta albo historia. „Zapamiętaj jako regułę” użyje wyboru przy kolejnych importach.
Cofnięcie
W historii importów „Cofnij import” przez 7 dni przenosi transakcje z importu do kosza.